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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 129.00 | 7 420.00 | 6 709.00 | 14 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 634.00 | 2 912.00 | 5 722.00 | 8 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 853.00 | 10 332.00 | 52 521.00 | 62 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 837.00 | 10 332.00 | 91 505.00 | 101 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
DH Report à nouveau | | -2 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 100.00 | 17 244.00 | | 29 100.00 |
DL TOTAL (I) | 49 321.00 | 20 221.00 | | 49 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 546.00 | 25 939.00 | | 17 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 823.00 | 21 743.00 | | 12 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 2 915.00 | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005.00 | 1 675.00 | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 184.00 | 52 273.00 | | 42 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 505.00 | 72 493.00 | | 91 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 209.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 209.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -209.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 187.00 | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 102.00 | 85 846.00 | | 141 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 002.00 | 68 602.00 | | 112 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 100.00 | 17 244.00 | | 29 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 208.00 | | 7 544.00 | 56 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 62 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 22 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | | 7 544.00 | 16 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405.00 | 5 038.00 | 111.00 | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | 5 038.00 | 111.00 | 5 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 546.00 | 8 644.00 | 8 902.00 | 17 546.00 |
VI Groupe et associés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730.00 | 1 640.00 | 90.00 | 1 730.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 184.00 | 33 281.00 | 8 902.00 | 42 184.00 |