| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 9 373.00 | 5 296.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 133.00 | 7 270.00 | 19 863.00 | 27 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 892.00 | 16 642.00 | 65 249.00 | 81 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CF Disponibilités | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 681.00 | 16 642.00 | 94 038.00 | 110 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 821.00 | 14 721.00 | | 43 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329.00 | 29 100.00 | | -2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 46 992.00 | 49 321.00 | | 46 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 689.00 | 17 546.00 | | 23 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 661.00 | 12 823.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 4 809.00 | | 5 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 785.00 | 7 005.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 047.00 | 42 184.00 | | 47 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 038.00 | 91 505.00 | | 94 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 718.00 | | 157 718.00 | 157 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 718.00 | | 157 718.00 | 157 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 251.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 251.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -251.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 4 222.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 981.00 | 141 102.00 | | 162 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 311.00 | 112 002.00 | | 165 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329.00 | 29 100.00 | | -2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 853.00 | | 19 038.00 | 62 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 763.00 | | 19 038.00 | 22 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 689.00 | 12 179.00 | 11 510.00 | 23 689.00 |
VI Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 408.00 | 11 318.00 | 90.00 | 11 408.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 047.00 | 35 537.00 | 11 510.00 | 47 047.00 |