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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 956.00 | 2 488.00 | 12 468.00 | 14 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 243.00 | 670.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 609.00 | 2 732.00 | 193 878.00 | 196 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 077.00 | 2 732.00 | 216 346.00 | 219 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
EA Autres dettes | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 637.00 | | | 175 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 667.00 | | 285 667.00 | 285 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 667.00 | | 285 667.00 | 285 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 157.00 | | | 298 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913.00 | | 195 696.00 | 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | 14 956.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 2 716.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 2 716.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 42 156.00 | 6 156.00 | 36 000.00 | 42 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 638.00 | 175 637.00 | 36 000.00 | 211 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
ST Autres comptes | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 796.00 | | | 58 796.00 |