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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 369.00 | 7 326.00 | 10 043.00 | 17 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 472.00 | 441.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 022.00 | 7 798.00 | 191 224.00 | 199 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BZ Autres créances | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 669.00 | 7 798.00 | 224 871.00 | 232 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -692.00 | | | -692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DL TOTAL (I) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
EA Autres dettes | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 827.00 | | | 210 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 871.00 | | | 224 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 827.00 | | | 210 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 586.00 | | 278 586.00 | 278 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 586.00 | | 278 586.00 | 278 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 917.00 | | | 281 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 581.00 | | | 272 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 609.00 | | 2 413.00 | 196 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 740.00 | | | 180 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | | 2 413.00 | 15 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 5 067.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 5 067.00 | | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VW T.V.A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 827.00 | 210 827.00 | | 210 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |