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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 443.00 | 5 620.00 | 14 822.00 | 20 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 1 829.00 | 1 555.00 | 3 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 945.00 | 12 657.00 | 52 287.00 | 64 945.00 |
AP Constructions | 1 183 676.00 | 21 090.00 | 1 162 585.00 | 1 183 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 263.00 | 12 068.00 | 93 194.00 | 105 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 526.00 | 13 070.00 | 119 455.00 | 132 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 504.00 | | 400 504.00 | 400 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 742.00 | 66 337.00 | 1 854 404.00 | 1 920 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BN En cours de production de biens | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
BT Marchandises | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
BZ Autres créances | 440 381.00 | | 440 381.00 | 440 381.00 |
CF Disponibilités | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 576.00 | | 847 576.00 | 847 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 319.00 | 66 337.00 | 2 701 981.00 | 2 768 319.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 327.00 | | | -376 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 722.00 | | | 361 722.00 |
DL TOTAL (I) | 485 394.00 | | | 485 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 299.00 | | | 1 749 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 027.00 | | | 277 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 587.00 | | | 2 216 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 981.00 | | | 2 701 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
FM Production stockée | | | 148 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 369.00 | | | 701 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 327.00 | | | -376 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 924 479.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736.00 | 1 920 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 1 821 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 938.00 | 600.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 830.00 | 600.00 | |