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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 443.00 | 13 797.00 | 6 645.00 | 20 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 063.00 | 71 158.00 | 27 904.00 | 99 063.00 |
AP Constructions | 1 205 752.00 | 158 953.00 | 1 046 798.00 | 1 205 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 553.00 | 77 869.00 | 99 684.00 | 177 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 513.00 | 103 553.00 | 164 960.00 | 268 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 032.00 | | 273 032.00 | 273 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 901.00 | 428 718.00 | 1 645 182.00 | 2 073 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
BN En cours de production de biens | 302 825.00 | | 302 825.00 | 302 825.00 |
BT Marchandises | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 459.00 | 4 125.00 | 634 334.00 | 638 459.00 |
BZ Autres créances | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CF Disponibilités | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 583.00 | 4 125.00 | 1 222 458.00 | 1 226 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 484.00 | 432 843.00 | 2 867 641.00 | 3 300 484.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 500 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 575.00 | -376 327.00 | | -516 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 114.00 | -140 248.00 | | -1 074 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 479.00 | 342 784.00 | | 466 479.00 |
DL TOTAL (I) | -224 210.00 | 326 208.00 | | -224 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 112.00 | 1 850 514.00 | | 1 808 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 492.00 | 260 575.00 | | 291 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 640.00 | 537 207.00 | | 553 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 247.00 | 270 420.00 | | 431 247.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 091 851.00 | 2 978 718.00 | | 3 091 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 641.00 | 3 304 927.00 | | 2 867 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 437.00 | 1 397 753.00 | | 1 752 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 859.00 | 146 740.00 | | 220 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 507.00 | | 45 246.00 | 2 198 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 853.00 | 2 073 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 853.00 | 1 924 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 617.00 | | 29 088.00 | 2 065 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 16 158.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 628.00 | 189 089.00 | | 239 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 709.00 | 4 088.00 | | 9 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 522.00 | 33 020.00 | | 41 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 396.00 | 151 980.00 | | 188 396.00 |