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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 387.00 | 1 877.00 | 7 509.00 | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 993.00 | 10 913.00 | 77 081.00 | 87 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 5 415.00 | 73 916.00 | 79 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 115.00 | 18 205.00 | 243 910.00 | 262 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 673.00 | 18 205.00 | 291 468.00 | 309 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | -3 680.00 | | -1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054.00 | 6 320.00 | | 5 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 512.00 | 32 556.00 | | 210 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | 2 199.00 | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 95 000.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 415.00 | 129 755.00 | | 286 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 468.00 | 136 075.00 | | 291 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 846.00 | 15 215.00 | | 145 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 886.00 | | 376 886.00 | 376 886.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 583.00 | | 377 583.00 | 377 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 831.00 | | | 408 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 098.00 | 3 680.00 | | 410 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267.00 | -3 680.00 | | -1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 162 115.00 | 105 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 262 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 167 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 140 724.00 | 31 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 17 494.00 | | 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 15 617.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 231.00 | 69 663.00 | 112 142.00 | 210 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 415.00 | 145 846.00 | 112 142.00 | 286 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |