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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 515.00 | 59 675.00 | 59 841.00 | 119 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 196.00 | 37 397.00 | 47 799.00 | 85 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 652.00 | 106 458.00 | 193 194.00 | 299 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 235 387.00 | | 235 387.00 | 235 387.00 |
CF Disponibilités | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 437.00 | | 335 437.00 | 335 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 089.00 | 106 458.00 | 528 631.00 | 635 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 033.00 | 45 704.00 | | 79 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 824.00 | 33 329.00 | | 40 824.00 |
DL TOTAL (I) | 130 857.00 | 90 033.00 | | 130 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 666.00 | 191 997.00 | | 214 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 383.00 | 10 653.00 | | 10 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 010.00 | 58 687.00 | | 59 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 237.00 | 99 113.00 | | 101 237.00 |
EA Autres dettes | 12 479.00 | 1 027.00 | | 12 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 774.00 | 361 476.00 | | 397 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 631.00 | 451 509.00 | | 528 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 774.00 | 297 349.00 | | 397 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 119.00 | | 6 533.00 | 293 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 529.00 | 23 929.00 | | 82 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 509.00 | 1 877.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 020.00 | 22 052.00 | | 75 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VC Groupe et associés | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 666.00 | 214 666.00 | | 214 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 001.00 | 166 001.00 | | 166 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 774.00 | 397 774.00 | | 397 774.00 |