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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 950.00 | 446.00 | 5 504.00 | 5 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 847.00 | 446.00 | 46 401.00 | 46 847.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 377.00 | 446.00 | 133 931.00 | 134 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 950.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 446.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VI Groupe et associés | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 957.00 | 7 074.00 | 124 883.00 | 131 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 344.00 | | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744.00 | | | 744.00 |