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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AV Immobilisations en cours | 125 902.00 | | 125 902.00 | 125 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 902.00 | | 125 902.00 | 125 902.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 975.00 | | 203 975.00 | 203 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -352.00 | -1 196.00 | | -352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | 844.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 235.00 | 3 148.00 | | 6 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 123.00 | 157 493.00 | | 194 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 8 151.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 740.00 | 165 645.00 | | 197 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 975.00 | 168 793.00 | | 203 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 740.00 | 165 645.00 | | 197 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 306.00 | | | -11 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 883.00 | 7 211.00 | | 67 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 796.00 | 6 367.00 | | 64 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | 844.00 | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 950.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | 1 191.00 | 2 828.00 | 1 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | 1 191.00 | 2 828.00 | 1 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 194 123.00 | 194 123.00 | | 194 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | 2 618.00 | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 3 263.00 | 1 549.00 | | 3 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 209.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 209.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222.00 | 5.00 | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 717.00 | 4 967.00 | | 11 717.00 |