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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 627.00 | | 136 627.00 | 136 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 621.00 | 3 367.00 | 12 254.00 | 15 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 558.00 | 3 367.00 | 150 191.00 | 153 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
060 Stock marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
072 Créances – Autres | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
084 Disponibilités | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
110 Total général Actif | 207 720.00 | 3 367.00 | 204 353.00 | 207 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 782.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 010.00 | | | 154 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 452.00 | | | 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 356.00 | | | 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -356.00 | | | -356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |