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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 627.00 | | 136 627.00 | 136 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 6 889.00 | 10 032.00 | 16 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 858.00 | 6 889.00 | 147 969.00 | 154 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
060 Stock marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
084 Disponibilités | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
110 Total général Actif | 192 493.00 | 6 889.00 | 185 604.00 | 192 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 558.00 | | | 153 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | | | 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -115.00 | | | -115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -115.00 | | | -115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 573.00 | | | 9 573.00 |