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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 687.00 | 13 237.00 | 41 450.00 | 54 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 243.00 | 71 580.00 | 394 663.00 | 466 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 426.00 | 84 817.00 | 500 608.00 | 585 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 797.00 | | 3 171 797.00 | 3 171 797.00 |
BZ Autres créances | 1 075 150.00 | | 1 075 150.00 | 1 075 150.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 541.00 | | 4 325 541.00 | 4 325 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 966.00 | 84 817.00 | 4 826 149.00 | 4 910 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 792.00 | -1 530.00 | | 1 957 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 262.00 | 398 470.00 | | 2 356 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 009.00 | 1 800.00 | | 342 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 336.00 | | | 1 038 336.00 |
EA Autres dettes | 1 083 153.00 | 121 127.00 | | 1 083 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 887.00 | 122 927.00 | | 2 469 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 149.00 | 521 397.00 | | 4 826 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 662 535.00 | | 11 662 535.00 | 11 662 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 662 535.00 | | 11 662 535.00 | 11 662 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 674 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 153.00 | | | 1 083 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 676 220.00 | 100 914.00 | | 11 676 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 427.00 | 102 444.00 | | 9 718 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 792.00 | -1 530.00 | | 1 957 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 009.00 | 342 009.00 | | 342 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 927.00 | 433 927.00 | | 433 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 003.00 | 467 003.00 | | 467 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 797.00 | | | 3 171 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VC Groupe et associés | 895 942.00 | | | 895 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 153.00 | 1 083 153.00 | | 1 083 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 704.00 | 4 389 704.00 | | 4 389 704.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 887.00 | 2 469 887.00 | | 2 469 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |