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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 687.00 | 49 691.00 | 4 995.00 | 54 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 476.00 | 256 044.00 | 243 433.00 | 499 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 531.00 | 305 735.00 | 318 796.00 | 624 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 938.00 | | 2 023 938.00 | 2 023 938.00 |
BZ Autres créances | 7 604 020.00 | | 7 604 020.00 | 7 604 020.00 |
CF Disponibilités | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975 446.00 | | 9 975 446.00 | 9 975 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 977.00 | 305 735.00 | 10 294 242.00 | 10 599 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 621 482.00 | 1 916 262.00 | | 5 621 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 188.00 | 3 705 220.00 | | 2 437 188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 498 670.00 | 6 061 482.00 | | 8 498 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 513.00 | 207 461.00 | | 281 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 522.00 | 910 548.00 | | 943 522.00 |
EA Autres dettes | 570 537.00 | 1 877 088.00 | | 570 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 572.00 | 2 995 933.00 | | 1 795 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 242.00 | 9 057 416.00 | | 10 294 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 376 026.00 | | 9 376 026.00 | 9 376 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 026.00 | | 9 376 026.00 | 9 376 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 496 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 762 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 194.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 100.00 | 325 350.00 | | 265 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 450.00 | 1 844 315.00 | | 1 060 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 912.00 | 12 349 393.00 | | 9 521 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084 724.00 | 8 644 173.00 | | 7 084 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 188.00 | 3 705 220.00 | | 2 437 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 834.00 | | 35 697.00 | 588 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 300.00 | | 34 964.00 | 469 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 847.00 | | 733.00 | 64 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 135.00 | 109 600.00 | | 196 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 464.00 | 18 227.00 | | 31 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 671.00 | 91 373.00 | | 164 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 761.00 | 391 761.00 | | 391 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 745.00 | 216 745.00 | | 216 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 773.00 | 147 773.00 | | 147 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 938.00 | 2 023 938.00 | | 2 023 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VC Groupe et associés | 7 543 275.00 | 7 543 275.00 | | 7 543 275.00 |
VI Groupe et associés | 422 764.00 | 422 764.00 | | 422 764.00 |
VP Divers | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792 231.00 | 9 792 231.00 | | 9 792 231.00 |
VW T.V.A. | 285 875.00 | 285 875.00 | | 285 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 572.00 | 1 795 572.00 | | 1 795 572.00 |