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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 988.00 | 4 765.00 | 39 222.00 | 43 988.00 |
AH Fonds commercial | 363 142.00 | | 363 142.00 | 363 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 858.00 | 6 412.00 | 50 446.00 | 56 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | 281.00 | 17 025.00 | 17 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 477.00 | 11 459.00 | 486 019.00 | 497 477.00 |
BT Marchandises | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 652.00 | 11 459.00 | 553 194.00 | 564 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
DL TOTAL (I) | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 905.00 | | | 356 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 933.00 | | | 519 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 194.00 | | | 553 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 142.00 | | 205 142.00 | 205 142.00 |
FG Production vendue services | 118 655.00 | | 118 655.00 | 118 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 797.00 | | 323 797.00 | 323 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 573.00 | | | 329 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 312.00 | | | 306 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 497 477.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 459.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 905.00 | 53 265.00 | 216 446.00 | 356 905.00 |
VI Groupe et associés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VP Divers | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 933.00 | 216 293.00 | 216 446.00 | 519 933.00 |