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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 988.00 | 13 563.00 | 30 425.00 | 43 988.00 |
AH Fonds commercial | 363 142.00 | | 363 142.00 | 363 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 645.00 | 19 694.00 | 52 951.00 | 72 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 335.00 | 3 323.00 | 29 012.00 | 32 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 293.00 | 36 580.00 | 491 713.00 | 528 293.00 |
BT Marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CF Disponibilités | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 598.00 | 36 580.00 | 593 018.00 | 629 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 445.00 | 23 260.00 | | 12 445.00 |
DL TOTAL (I) | 45 705.00 | 33 260.00 | | 45 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 739.00 | 356 905.00 | | 330 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 612.00 | 84 181.00 | | 124 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 30 161.00 | | 48 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 842.00 | 47 642.00 | | 42 842.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 1 044.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 314.00 | 519 933.00 | | 547 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 018.00 | 553 194.00 | | 593 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 628.00 | 216 293.00 | | 275 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 032.00 | | 327 032.00 | 327 032.00 |
FG Production vendue services | 194 415.00 | | 194 415.00 | 194 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 447.00 | | 521 447.00 | 521 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | 2 900.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 463.00 | 329 573.00 | | 521 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 019.00 | 306 312.00 | | 509 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 445.00 | 23 260.00 | | 12 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 477.00 | | 30 816.00 | 497 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 142.00 | | | 363 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 163.00 | | 30 816.00 | 74 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 459.00 | 25 121.00 | | 11 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 765.00 | 8 798.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 16 324.00 | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 739.00 | 59 053.00 | 239 461.00 | 330 739.00 |
VI Groupe et associés | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VP Divers | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 314.00 | 275 628.00 | 239 461.00 | 547 314.00 |