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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 408.00 | 14 839.00 | 416 569.00 | 431 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 857.00 | 14 839.00 | 475 018.00 | 489 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
110 Total général Actif | 542 483.00 | 14 839.00 | 527 644.00 | 542 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 416 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 489 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
230 Autres produits | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 844.00 | | | 223 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 649.00 | | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
252 Charges sociales | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 675.00 | | | 188 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 489 857.00 | | | 489 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |