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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 521 121.00 | 37 103.00 | 484 018.00 | 521 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 570.00 | 37 103.00 | 542 467.00 | 579 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
072 Créances – Autres | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
084 Disponibilités | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
110 Total général Actif | 641 398.00 | 37 103.00 | 604 295.00 | 641 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 416 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 857.00 | | | 489 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 273.00 | | | 25 273.00 |