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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 615.00 | 7 404.00 | 22 211.00 | 29 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 269 446.00 | 447 592.00 | 821 854.00 | 1 269 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 299 061.00 | 454 996.00 | 844 065.00 | 1 299 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
072 Créances – Autres | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
084 Disponibilités | 170 354.00 | | 170 354.00 | 170 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 183.00 | | 240 183.00 | 240 183.00 |
110 Total général Actif | 1 539 245.00 | 454 996.00 | 1 084 249.00 | 1 539 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 853 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 942 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 084 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 509.00 | 94 063.00 | | 64 509.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 517.00 | 94 069.00 | | 64 517.00 |
242 Autres charges externes. | 30 653.00 | 31 126.00 | | 30 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 6 728.00 | | 6 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 732.00 | 36 096.00 | | 36 732.00 |
252 Charges sociales | 15 540.00 | 15 111.00 | | 15 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 805.00 | 4 507.00 | | 5 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 578.00 | 93 569.00 | | 95 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 061.00 | 501.00 | | -31 061.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 316.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 433.00 | 769.00 | | 7 433.00 |
294 Charges financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 085.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 816.00 | 426.00 | | -26 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 278 656.00 | | | 278 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 455 229.00 | | | 455 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 176.00 | | | 565 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733 885.00 | | | 733 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 888.00 | | | 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 601.00 | | | 1 601.00 |