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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 615.00 | 8 885.00 | 20 731.00 | 29 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 319 637.00 | 473 729.00 | 845 908.00 | 1 319 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 349 252.00 | 482 614.00 | 866 638.00 | 1 349 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
084 Disponibilités | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
110 Total général Actif | 1 500 696.00 | 482 614.00 | 1 018 082.00 | 1 500 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 865 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 874 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 055.00 | 64 509.00 | | 112 055.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 062.00 | 64 517.00 | | 112 062.00 |
242 Autres charges externes. | 31 760.00 | 30 653.00 | | 31 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | 6 847.00 | | 6 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 416.00 | 36 732.00 | | 37 416.00 |
252 Charges sociales | 15 910.00 | 15 540.00 | | 15 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 540.00 | 5 805.00 | | 64 540.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 627.00 | 95 578.00 | | 156 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 566.00 | -31 061.00 | | -44 566.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 043.00 | 7 433.00 | | 63 043.00 |
294 Charges financières | 12 542.00 | 3 231.00 | | 12 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 704.00 | 1.00 | | 3 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 234.00 | -26 816.00 | | 2 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 250.00 | | | 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 252 169.00 | | | 252 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -511 585.00 | | | -511 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 299 061.00 | | | 1 299 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 867.00 | | | 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 862.00 | | | 4 862.00 |