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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715 385.00 | 3 612 671.00 | 102 714.00 | 3 715 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 4 213.00 | 975.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 894.00 | 45 309.00 | 43 585.00 | 88 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 267.00 | 3 666 993.00 | 147 274.00 | 3 814 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 964.00 | 26 904.00 | 164 060.00 | 190 964.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
CF Disponibilités | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 167.00 | 26 904.00 | 433 264.00 | 460 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 434.00 | 3 693 897.00 | 580 537.00 | 4 274 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DH Report à nouveau | 14 725.00 | 3 566.00 | | 14 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 586.00 | 11 159.00 | | -12 586.00 |
DL TOTAL (I) | 92 377.00 | 104 963.00 | | 92 377.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 325.00 | 76 526.00 | | 77 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 225.00 | 181 089.00 | | 183 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 121 871.00 | | 135 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 101.00 | 48 927.00 | | 54 101.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 24 857.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 161.00 | 453 270.00 | | 488 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 537.00 | 558 233.00 | | 580 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 161.00 | 453 270.00 | | 488 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 506.00 | 55 297.00 | 428 803.00 | 373 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 506.00 | 55 297.00 | 428 803.00 | 373 506.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 616.00 | 26 003.00 | | 39 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -30 372.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 484.00 | 480 177.00 | | 431 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 070.00 | 469 018.00 | | 444 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 586.00 | 11 159.00 | | -12 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 586.00 | | 91 681.00 | 3 722 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628 504.00 | | 91 681.00 | 3 628 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 414.00 | 16 579.00 | | 3 650 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611 399.00 | 6 072.00 | | 3 611 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | 10 506.00 | | 39 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 190 964.00 | | | 190 964.00 |
VB T. V. A. | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VI Groupe et associés | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 732.00 | 213 732.00 | | 213 732.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 161.00 | 488 161.00 | | 488 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 183.00 | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 664.00 | 30 338.00 | | 22 664.00 |
ST Autres comptes | 124 576.00 | 90 640.00 | | 124 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 71 130.00 | 149 994.00 | | 71 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 759.00 | 19 623.00 | | 9 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 935.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | 2 118.00 | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 435.00 | 43 827.00 | | 75 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 159.00 | 28 596.00 | | 43 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 129.00 | 326 596.00 | | 264 129.00 |