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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764 885.00 | 3 729 874.00 | 35 011.00 | 3 764 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 927.00 | 8 212.00 | 4 715.00 | 12 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 566.00 | 66 483.00 | 23 082.00 | 89 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 872.00 | 3 809 369.00 | 84 503.00 | 3 893 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 745.00 | 91 643.00 | 234 102.00 | 325 745.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 731.00 | | 161 731.00 | 161 731.00 |
CF Disponibilités | 309 554.00 | | 309 554.00 | 309 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 268.00 | 91 643.00 | 725 625.00 | 817 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 140.00 | 3 901 012.00 | 810 128.00 | 4 711 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DH Report à nouveau | 37 083.00 | 8 229.00 | | 37 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 103.00 | 28 855.00 | | 16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 143 425.00 | 127 322.00 | | 143 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 270.00 | 118 798.00 | | 109 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 263.00 | 208 292.00 | | 299 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 678.00 | 71 998.00 | | 90 678.00 |
EA Autres dettes | 91 268.00 | 125 129.00 | | 91 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 703.00 | 600 442.00 | | 666 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 128.00 | 777 764.00 | | 810 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 703.00 | 473 541.00 | | 666 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 483 431.00 | 38 588.00 | 522 019.00 | 483 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 431.00 | 38 588.00 | 522 019.00 | 483 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 157 007.00 | 47 687.00 | | 157 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 100.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 100.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -100.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 3 301.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 591.00 | 566 802.00 | | 572 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 488.00 | 537 947.00 | | 556 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 103.00 | 28 855.00 | | 16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 651.00 | | 43 222.00 | 3 850 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 893 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 751 686.00 | | 18 000.00 | 3 751 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | | 25 222.00 | 98 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 162.00 | 47 207.00 | | 3 745 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680 106.00 | 37 568.00 | | 3 680 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 056.00 | 9 639.00 | | 65 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 643.00 | | 50 000.00 | 158 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 263.00 | 299 263.00 | | 299 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
UX Autres créances clients | 325 745.00 | | | 325 745.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VI Groupe et associés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 982.00 | 345 982.00 | | 345 982.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 703.00 | 666 703.00 | | 666 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 230.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 922.00 | 39 877.00 | | 20 922.00 |
ST Autres comptes | 125 633.00 | 116 781.00 | | 125 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 349.00 | 36 000.00 | | 36 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 56 023.00 | 83 952.00 | | 56 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 385.00 | 21 237.00 | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 020.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | 2 250.00 | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 242.00 | 84 176.00 | | 74 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 081.00 | 39 550.00 | | 35 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 313.00 | 297 847.00 | | 239 313.00 |