| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 853.00 | 5 301.00 | 1 552.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848.00 | 7 296.00 | 1 552.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 825.00 | 2 390.00 | 39 434.00 | 41 825.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 080.00 | | 120 080.00 | 120 080.00 |
CF Disponibilités | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 880.00 | 2 390.00 | 275 490.00 | 277 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 728.00 | 9 687.00 | 277 042.00 | 286 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DH Report à nouveau | 103 168.00 | 54 868.00 | | 103 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 920.00 | 48 300.00 | | 74 920.00 |
DL TOTAL (I) | 188 888.00 | 113 968.00 | | 188 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 34 485.00 | | 10 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | 78 194.00 | | 77 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 153.00 | 117 533.00 | | 88 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 042.00 | 231 501.00 | | 277 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 153.00 | 117 533.00 | | 88 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 056.00 | 276 879.00 | 455 935.00 | 179 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 056.00 | 276 879.00 | 455 935.00 | 179 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 014.00 | 18 324.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -160.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 501.00 | 371 931.00 | | 456 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 581.00 | 323 631.00 | | 381 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 920.00 | 48 300.00 | | 74 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949.00 | | 1 899.00 | 6 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | | 1 899.00 | 4 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 169.00 | 1 127.00 | | 6 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 1 127.00 | | 4 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
UX Autres créances clients | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
VB T. V. A. | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 220.00 | 14 129.00 | | 231 220.00 |
ST Autres comptes | 81 291.00 | 95 616.00 | | 81 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 4 968.00 | | 4 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 605.00 | 102 486.00 | | 19 605.00 |
YW Taxe professionnelle | | 58.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 458.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 970.00 | 16 149.00 | | 36 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 629.00 | 10 921.00 | | 48 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 116.00 | 217 199.00 | | 336 116.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |