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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 717.00 | 43 360.00 | 14 357.00 | 57 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 713.00 | 45 356.00 | 14 357.00 | 59 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 344.00 | 7 184.00 | 106 160.00 | 113 344.00 |
BZ Autres créances | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CF Disponibilités | 501 436.00 | | 501 436.00 | 501 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 215.00 | 7 184.00 | 627 031.00 | 634 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 927.00 | 52 540.00 | 641 387.00 | 693 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DH Report à nouveau | 371 581.00 | 338 820.00 | | 371 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 907.00 | 92 761.00 | | 94 907.00 |
DL TOTAL (I) | 477 288.00 | 442 381.00 | | 477 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 113.00 | 14 200.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 52 331.00 | | 77 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 307.00 | 84 949.00 | | 79 307.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 100.00 | 151 480.00 | | 164 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 387.00 | 593 861.00 | | 641 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 100.00 | 145 368.00 | | 164 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 502.00 | | 2 211.00 | 57 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 506.00 | | 2 211.00 | 55 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 054.00 | 9 302.00 | | 36 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 059.00 | 9 302.00 | | 34 059.00 |