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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 361.00 | 30 000.00 | 201 361.00 | 231 361.00 |
AN Terrains | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AP Constructions | 206 100.00 | 125 950.00 | 80 150.00 | 206 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 479.00 | 14 116.00 | 2 363.00 | 16 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 296.00 | 170 066.00 | 307 230.00 | 477 296.00 |
BT Marchandises | 92 162.00 | 2 500.00 | 89 662.00 | 92 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 685.00 | 2 500.00 | 100 185.00 | 102 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 981.00 | 172 566.00 | 407 415.00 | 579 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | -157 028.00 | -174 147.00 | | -157 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 748.00 | 17 118.00 | | 25 748.00 |
DL TOTAL (I) | 219 901.00 | 194 153.00 | | 219 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146.00 | 15 446.00 | | 5 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 722.00 | 140 336.00 | | 127 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 330.00 | 35 426.00 | | 44 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 316.00 | 24 667.00 | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 514.00 | 215 876.00 | | 187 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 415.00 | 410 028.00 | | 407 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 669.00 | 8 683.00 | 1 287.00 | 132 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 669.00 | 8 683.00 | 1 287.00 | 132 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 722.00 | 127 722.00 | | 127 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750.00 | 6 701.00 | 49.00 | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 514.00 | 187 515.00 | | 187 514.00 |