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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 361.00 | 30 000.00 | 201 361.00 | 231 361.00 |
AN Terrains | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AP Constructions | 206 100.00 | 134 194.00 | 71 906.00 | 206 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 479.00 | 14 555.00 | 1 924.00 | 16 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 306.00 | 178 749.00 | 298 558.00 | 477 306.00 |
BT Marchandises | 106 876.00 | 6 607.00 | 100 269.00 | 106 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CF Disponibilités | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 542.00 | 6 607.00 | 129 935.00 | 136 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 848.00 | 185 356.00 | 428 492.00 | 613 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | -131 280.00 | -157 028.00 | | -131 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 391.00 | 25 748.00 | | 44 391.00 |
DL TOTAL (I) | 264 292.00 | 219 901.00 | | 264 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 424.00 | 127 722.00 | | 108 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 44 330.00 | | 45 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 224.00 | 10 316.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 200.00 | 187 514.00 | | 164 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 492.00 | 407 415.00 | | 428 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 066.00 | 8 683.00 | | 140 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 066.00 | 8 683.00 | | 140 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 095.00 | 9 046.00 | 49.00 | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |