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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 151.00 | 35 813.00 | 15 338.00 | 51 151.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 061.00 | 49 693.00 | 15 368.00 | 65 061.00 |
060 Stock marchandises | 126 478.00 | | 126 478.00 | 126 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 902.00 | 6 968.00 | 136 933.00 | 143 902.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
084 Disponibilités | 262 884.00 | | 262 884.00 | 262 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 405.00 | 6 968.00 | 628 437.00 | 635 405.00 |
110 Total général Actif | 700 466.00 | 56 661.00 | 643 805.00 | 700 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 219.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |