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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 1 776.00 | 93.00 | 1 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 330.00 | 7 132.00 | 4 199.00 | 11 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 990.00 | 40 967.00 | 3 023.00 | 43 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 219.00 | 49 875.00 | 7 345.00 | 57 219.00 |
BT Marchandises | 166 895.00 | | 166 895.00 | 166 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 707.00 | 349.00 | 154 358.00 | 154 707.00 |
BZ Autres créances | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 414 021.00 | | 414 021.00 | 414 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 872.00 | 349.00 | 822 523.00 | 822 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 090.00 | 50 224.00 | 829 866.00 | 880 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 539 351.00 | 495 358.00 | | 539 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 477.00 | 73 994.00 | | 19 477.00 |
DL TOTAL (I) | 577 308.00 | 587 832.00 | | 577 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 895.00 | 46 248.00 | | 56 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 902.00 | 11 293.00 | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 915.00 | 93 748.00 | | 128 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 832.00 | 70 192.00 | | 48 832.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 7 184.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 556.00 | 228 665.00 | | 252 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 866.00 | 816 496.00 | | 829 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 204.00 | 1 421.00 | 15 750.00 | 64 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 96.00 | 13 880.00 | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 644.00 | 1 325.00 | 1 870.00 | 48 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 656.00 | 239 656.00 | | 239 656.00 |