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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 051.00 | 123 257.00 | 14 794.00 | 138 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 039.00 | 106 044.00 | 5 995.00 | 112 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 950.00 | 229 302.00 | 92 648.00 | 321 950.00 |
BT Marchandises | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 623.00 | 13 153.00 | 35 470.00 | 48 623.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 800.00 | 13 153.00 | 396 647.00 | 409 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 750.00 | 242 455.00 | 489 296.00 | 731 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 95 125.00 | 91 641.00 | | 95 125.00 |
DH Report à nouveau | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | 30 875.00 | | 15 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439.00 | 1 039.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 190 752.00 | 205 603.00 | | 190 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 246.00 | 29 435.00 | | 143 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 1 238.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 312.00 | 44 704.00 | | 53 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 540.00 | 28 809.00 | | 33 540.00 |
EA Autres dettes | 68 100.00 | 745.00 | | 68 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 543.00 | 104 931.00 | | 298 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 296.00 | 310 534.00 | | 489 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 212.00 | 87 474.00 | | 197 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 938.00 | | 3 012.00 | 318 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 090.00 | | 3 000.00 | 247 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | 12.00 | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 978.00 | 13 323.00 | | 215 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 978.00 | 13 323.00 | | 215 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 685.00 | 5 368.00 | 26 899.00 | 34 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 685.00 | 5 368.00 | 26 899.00 | 34 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 685.00 | 5 368.00 | 26 899.00 | 34 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | 26 899.00 | |