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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 013.00 | 130 543.00 | 7 470.00 | 138 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 039.00 | 109 446.00 | 2 593.00 | 112 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 924.00 | 239 989.00 | 81 935.00 | 321 924.00 |
BT Marchandises | 201 908.00 | | 201 908.00 | 201 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 883.00 | 15 731.00 | 45 151.00 | 60 883.00 |
BZ Autres créances | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 396.00 | 15 731.00 | 423 665.00 | 439 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 321.00 | 255 721.00 | 505 600.00 | 761 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 78 265.00 | 95 125.00 | | 78 265.00 |
DH Report à nouveau | | -2 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 963.00 | 15 749.00 | | 39 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 439.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 276.00 | 190 752.00 | | 200 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 408.00 | 143 246.00 | | 101 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 572.00 | 346.00 | | 42 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 414.00 | 53 312.00 | | 55 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 669.00 | 33 540.00 | | 32 669.00 |
EA Autres dettes | 73 260.00 | 68 100.00 | | 73 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 324.00 | 298 543.00 | | 305 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 600.00 | 489 296.00 | | 505 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 125.00 | 197 212.00 | | 239 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 950.00 | | 2 074.00 | 321 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 321 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 250 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 090.00 | | 2 062.00 | 250 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | 12.00 | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 302.00 | 12 788.00 | 2 100.00 | 229 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 302.00 | 12 788.00 | 2 100.00 | 229 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 153.00 | 2 578.00 | | 13 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 153.00 | 2 578.00 | | 13 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 153.00 | 2 578.00 | | 13 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | | |