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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 555.00 | 51 573.00 | 19 982.00 | 71 555.00 |
040 Immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 239.00 | 51 573.00 | 99 666.00 | 151 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
084 Disponibilités | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
110 Total général Actif | 177 621.00 | 51 573.00 | 126 048.00 | 177 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
252 Charges sociales | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 147.00 | | | 214 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -451.00 | | | -451.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |