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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 425.00 | 38 437.00 | 3 987.00 | 42 425.00 |
040 Immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 217.00 | 38 437.00 | 83 779.00 | 122 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
072 Créances – Autres | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
084 Disponibilités | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
110 Total général Actif | 155 053.00 | 38 437.00 | 116 616.00 | 155 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 217.00 | | | 277 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 217.00 | | | 277 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
252 Charges sociales | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 968.00 | | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 637.00 | | | 271 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |