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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 520.00 | 18 404.00 | 116.00 | 18 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 168.00 | 98 728.00 | 15 440.00 | 114 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 302.00 | 117 132.00 | 65 170.00 | 182 302.00 |
BP En cours de production de services | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 815.00 | 11 268.00 | 941 547.00 | 952 815.00 |
BZ Autres créances | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CF Disponibilités | 352 077.00 | | 352 077.00 | 352 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 247.00 | 11 268.00 | 1 469 979.00 | 1 481 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 549.00 | 128 400.00 | 1 535 149.00 | 1 663 549.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 426.00 | -34 726.00 | | -12 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 193.00 | 22 300.00 | | 99 193.00 |
DL TOTAL (I) | 196 767.00 | 97 574.00 | | 196 767.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 600.00 | 299 372.00 | | 210 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 166.00 | 73 107.00 | | 79 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 775.00 | 508 016.00 | | 434 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 736.00 | 303 016.00 | | 393 736.00 |
EA Autres dettes | 63 526.00 | 19 491.00 | | 63 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 382.00 | 1 203 002.00 | | 1 333 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 149.00 | 1 300 576.00 | | 1 535 149.00 |