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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 980.00 | 59 815.00 | 10 165.00 | 69 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 784.00 | 78 335.00 | 59 449.00 | 137 784.00 |
BP En cours de production de services | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 711.00 | 19 379.00 | 1 283 332.00 | 1 302 711.00 |
BZ Autres créances | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
CF Disponibilités | 314 495.00 | | 314 495.00 | 314 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 209.00 | 19 379.00 | 1 849 830.00 | 1 869 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 993.00 | 97 714.00 | 1 909 279.00 | 2 006 993.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 767.00 | -12 426.00 | | 86 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 442.00 | 99 193.00 | | 113 442.00 |
DL TOTAL (I) | 310 210.00 | 196 767.00 | | 310 210.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 368.00 | 210 600.00 | | 122 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 855.00 | 79 166.00 | | 22 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 177.00 | 434 775.00 | | 587 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 905.00 | 393 736.00 | | 401 905.00 |
EA Autres dettes | 44 613.00 | 63 526.00 | | 44 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 150.00 | 89 435.00 | | 415 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 069.00 | 1 333 382.00 | | 1 594 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 279.00 | 1 535 149.00 | | 1 909 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 043.00 | 934 925.00 | 3 082 968.00 | 2 148 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 043.00 | 934 925.00 | 3 082 968.00 | 2 148 043.00 |
FM Production stockée | | | 56 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 12 727.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 856.00 | 17 727.00 | | 8 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 856.00 | -17 727.00 | | -8 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 111.00 | 6 078.00 | | 37 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 219.00 | 3 203 926.00 | | 3 200 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 777.00 | 3 104 734.00 | | 3 086 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 442.00 | 99 193.00 | | 113 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 807.00 | 6 326.00 | | 6 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 268.00 | 8 111.00 | | 11 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 268.00 | 8 111.00 | | 11 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 268.00 | 8 111.00 | | 16 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 177.00 | 587 177.00 | | 587 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 150.00 | 415 150.00 | | 415 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 368.00 | 87 020.00 | 35 348.00 | 122 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 905.00 | 401 905.00 | | 401 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 039.00 | 1 457 899.00 | 41 140.00 | 1 499 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 069.00 | 1 558 721.00 | 35 348.00 | 1 594 069.00 |