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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 072.00 | 101 306.00 | 26 767.00 | 128 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 887.00 | 134 276.00 | 58 611.00 | 192 887.00 |
BT Marchandises | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 402.00 | 134 276.00 | 204 126.00 | 338 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 321.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 078.00 | 13 381.00 | | 33 078.00 |
DL TOTAL (I) | 49 578.00 | 29 881.00 | | 49 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | 11 627.00 | | 1 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 898.00 | 93 073.00 | | 80 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 877.00 | 14 306.00 | | 35 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 485.00 | 12 448.00 | | 20 485.00 |
EA Autres dettes | 15 598.00 | 15 371.00 | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 548.00 | 146 825.00 | | 154 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 126.00 | 176 706.00 | | 204 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 578.00 | 376 490.00 | | 404 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 501.00 | 363 108.00 | | 371 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 078.00 | 13 381.00 | | 33 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 645.00 | | | 192 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 042.00 | | | 161 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 430.00 | 11 846.00 | | 122 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 430.00 | 11 846.00 | | 122 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 039.00 | 12 515.00 | 5 524.00 | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |