| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 295.00 | 36 914.00 | 43 381.00 | 80 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 420.00 | 109 289.00 | 20 131.00 | 129 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 144.00 | 146 202.00 | 95 942.00 | 242 144.00 |
BT Marchandises | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 331.00 | 146 202.00 | 249 128.00 | 395 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | 33 078.00 | | 26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 43 300.00 | 49 578.00 | | 43 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 326.00 | 1 690.00 | | 50 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 068.00 | 80 898.00 | | 80 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 35 877.00 | | 40 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | 20 485.00 | | 15 193.00 |
EA Autres dettes | 19 372.00 | 15 598.00 | | 19 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 829.00 | 154 548.00 | | 205 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 128.00 | 204 126.00 | | 249 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 346.00 | 404 579.00 | | 422 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 546.00 | 371 501.00 | | 395 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 800.00 | 33 078.00 | | 26 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 887.00 | 49 257.00 | | 192 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 887.00 | 49 257.00 | | 182 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 326.00 | 10 592.00 | 39 734.00 | 50 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 189.00 | 23 291.00 | 5 898.00 | 29 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 829.00 | 166 095.00 | 39 734.00 | 205 829.00 |