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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 679.00 | 2 221.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 77 532.00 | 37 828.00 | 39 704.00 | 77 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 794.00 | 87 395.00 | 20 399.00 | 107 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 936.00 | 82 679.00 | 19 257.00 | 101 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 262.00 | 208 581.00 | 88 681.00 | 297 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CF Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 336.00 | 208 581.00 | 152 754.00 | 361 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
DH Report à nouveau | -5 876.00 | -18 872.00 | | -5 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566.00 | 12 996.00 | | -2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 34 533.00 | 37 099.00 | | 34 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 335.00 | 52 034.00 | | 28 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 4 660.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | 43 178.00 | | 35 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 54 839.00 | | 51 825.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 500.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 221.00 | 157 211.00 | | 118 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 754.00 | 194 310.00 | | 152 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 807.00 | 135 860.00 | | 107 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 984.00 | 3 875.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 335.00 | 17 921.00 | 10 414.00 | 28 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VP Divers | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 221.00 | 107 807.00 | 10 414.00 | 118 221.00 |