| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
AH Fonds commercial | 4 496 200.00 | 1 984 697.00 | 2 511 503.00 | 4 496 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 320.00 | 187 892.00 | 428.00 | 188 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 638.00 | 66 038.00 | 22 600.00 | 88 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 066.00 | 2 238 627.00 | 2 671 439.00 | 4 910 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 769.00 | 12 329.00 | 555 439.00 | 567 769.00 |
BZ Autres créances | 290 304.00 | | 290 304.00 | 290 304.00 |
CF Disponibilités | 346 081.00 | | 346 081.00 | 346 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 735.00 | 12 329.00 | 1 211 406.00 | 1 223 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 802.00 | 2 250 956.00 | 3 882 845.00 | 6 133 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 409.00 | | | 2 680 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
DG Autres réserves | 1 119 152.00 | | | 1 119 152.00 |
DH Report à nouveau | -686 066.00 | | | -686 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725 850.00 | | | -2 725 850.00 |
DL TOTAL (I) | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 897.00 | | | 200 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 897.00 | | | 200 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 539.00 | | | 1 674 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 057.00 | | | 850 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 749.00 | | | 550 749.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 948.00 | | | 3 193 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 845.00 | | | 3 882 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 948.00 | | | 3 193 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 277.00 | | 2 443 277.00 | 2 443 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 277.00 | | 2 443 277.00 | 2 443 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 984 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 875.00 | | | -39 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 854.00 | | | -106 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 114.00 | | | 2 483 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 964.00 | | | 5 208 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725 850.00 | | | -2 725 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 669.00 | | | 4 992 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 516.00 | | | 156 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 069.00 | 50 307.00 | 69 446.00 | 273 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 458.00 | 434.00 | | 187 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 610.00 | 49 873.00 | 69 446.00 | 85 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 632.00 | 13 265.00 | | 187 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 632.00 | 13 265.00 | | 187 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 539.00 | 1 674 539.00 | | 1 674 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 057.00 | 850 057.00 | | 850 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 878.00 | 111 878.00 | | 111 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
UX Autres créances clients | 567 769.00 | | | 567 769.00 |
VP Divers | 290 305.00 | | | 290 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 749.00 | 550 749.00 | | 550 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 729.00 | 877 654.00 | 57 075.00 | 934 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 949.00 | 3 193 949.00 | | 3 193 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |