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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
AH Fonds commercial | 4 496 200.00 | 1 984 697.00 | 2 511 503.00 | 4 496 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 761.00 | 188 385.00 | 1 376.00 | 189 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 639.00 | 70 177.00 | 19 462.00 | 89 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 161.00 | 2 243 259.00 | 2 669 902.00 | 4 913 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 142.00 | 20 129.00 | 884 012.00 | 904 142.00 |
BZ Autres créances | 169 847.00 | | 169 847.00 | 169 847.00 |
CF Disponibilités | 445 616.00 | | 445 616.00 | 445 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 057.00 | 20 129.00 | 1 515 927.00 | 1 536 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 218.00 | 2 263 389.00 | 4 185 829.00 | 6 449 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 877.00 | 2 680 409.00 | | 2 733 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
DG Autres réserves | | 1 119 152.00 | | |
DH Report à nouveau | | -686 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 483.00 | -2 725 850.00 | | -256 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 749.00 | 488 000.00 | | 2 577 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 716.00 | 200 897.00 | | 200 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 716.00 | 200 897.00 | | 200 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 140.00 | 1 674 539.00 | | 504 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 451.00 | 850 104.00 | | 231 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 662.00 | 550 749.00 | | 456 662.00 |
EA Autres dettes | 132 175.00 | 201 328.00 | | 132 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 937.00 | 111 878.00 | | 82 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 365.00 | 3 388 599.00 | | 1 407 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 829.00 | 4 077 496.00 | | 4 185 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 365.00 | 3 193 949.00 | | 1 407 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 066.00 | | 3 094.00 | 4 910 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 913 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764 353.00 | | 1 440.00 | 4 764 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 638.00 | | 1 000.00 | 88 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 075.00 | | 654.00 | 57 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 930.00 | 4 632.00 | | 253 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 892.00 | 493.00 | | 187 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 038.00 | 4 138.00 | | 66 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 897.00 | | 181.00 | 200 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 984 697.00 | | | 1 984 697.00 |
6T Sur comptes clients | 12 329.00 | 7 800.00 | | 12 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997 026.00 | 7 800.00 | | 1 997 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 923.00 | 7 800.00 | 181.00 | 2 197 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 756.00 | 137 756.00 | | 137 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 174.00 | 132 174.00 | | 132 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
UX Autres créances clients | 881 348.00 | 881 348.00 | | 881 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
VB T. V. A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VI Groupe et associés | 504 140.00 | 504 140.00 | | 504 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 169.00 | 1 067 647.00 | 80 521.00 | 1 148 169.00 |
VW T.V.A. | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 364.00 | 1 407 364.00 | | 1 407 364.00 |