| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 5 819.00 | 1 358.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 867.00 | 14 505.00 | 362.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 044.00 | 20 324.00 | 44 720.00 | 65 044.00 |
BT Marchandises | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 358.00 | | 91 358.00 | 91 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 402.00 | 20 324.00 | 136 078.00 | 156 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 374.00 | 35 000.00 | | 50 374.00 |
DH Report à nouveau | | 16 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 635.00 | -725.00 | | -6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 51 989.00 | 58 624.00 | | 51 989.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 127.00 | 3 088.00 | | 27 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 391.00 | 44 685.00 | | 37 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 203.00 | 14 212.00 | | 12 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368.00 | 11 610.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 088.00 | 73 595.00 | | 84 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 077.00 | 132 219.00 | | 136 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 4 116.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 25.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576.00 | 4 091.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 553.00 | 257 431.00 | | 255 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 188.00 | 258 156.00 | | 262 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 635.00 | -725.00 | | -6 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 617.00 | 1 814.00 | 3 107.00 | 21 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 618.00 | 1 815.00 | 3 107.00 | 21 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 127.00 | 8 688.00 | 18 439.00 | 27 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 088.00 | 65 649.00 | 18 439.00 | 84 088.00 |