| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 6 791.00 | 2 263.00 | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 867.00 | 14 686.00 | 181.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 921.00 | 21 477.00 | 45 444.00 | 66 921.00 |
BT Marchandises | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 251.00 | 21 477.00 | 128 773.00 | 150 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 739.00 | 50 374.00 | | 43 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | -6 635.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 71 333.00 | 51 989.00 | | 71 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 27 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 341.00 | 37 391.00 | | 25 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 12 203.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | 7 368.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 440.00 | 84 088.00 | | 57 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 773.00 | 136 077.00 | | 128 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 734.00 | 255 553.00 | | 222 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 391.00 | 262 189.00 | | 203 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | -6 635.00 | | 19 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 324.00 | 1 153.00 | | 20 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 324.00 | 1 153.00 | | 20 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 439.00 | 8 793.00 | 9 646.00 | 18 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 440.00 | 47 795.00 | 9 646.00 | 57 440.00 |