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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 473.00 | 264.00 | 209.00 | 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 993.00 | 5 104.00 | 1 889.00 | 6 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 234.00 | 24 622.00 | 27 613.00 | 52 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 265.00 | 61 768.00 | 94 496.00 | 156 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 563.00 | 91 758.00 | 130 805.00 | 222 563.00 |
BZ Autres créances | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CF Disponibilités | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 251.00 | 91 758.00 | 207 492.00 | 299 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 19 998.00 | 6 570.00 | | 19 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 892.00 | 13 428.00 | | -27 892.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624.00 | 26 268.00 | | -1 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171.00 | 265.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 775.00 | 87 261.00 | | 112 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 320.00 | 37 462.00 | | 49 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 209.00 | 20 050.00 | | 30 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 11 251.00 | | 16 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 116.00 | 156 289.00 | | 209 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 492.00 | 182 557.00 | | 207 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 142 631.00 | | 142 631.00 | 142 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 631.00 | | 142 631.00 | 142 631.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 093.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 66.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 66.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -66.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 179.00 | 207 176.00 | | 153 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 071.00 | 193 748.00 | | 181 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 892.00 | 13 428.00 | | -27 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 563.00 | | | 222 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | | | 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 666.00 | 21 093.00 | | 70 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | 47.00 | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 2 331.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 675.00 | 18 715.00 | | 67 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 775.00 | 34 014.00 | 57 868.00 | 112 775.00 |
VI Groupe et associés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 073.00 | 37 475.00 | 6 598.00 | 44 073.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 116.00 | 126 314.00 | 61 909.00 | 209 116.00 |