| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 473.00 | 311.00 | 162.00 | 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 038.00 | 754.00 | 7 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 234.00 | 29 845.00 | 22 389.00 | 52 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 265.00 | 74 290.00 | 81 975.00 | 156 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 362.00 | 111 484.00 | 111 878.00 | 223 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 876.00 | 111 484.00 | 116 392.00 | 227 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DH Report à nouveau | -27 892.00 | | | -27 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 438.00 | -27 892.00 | | -24 438.00 |
DL TOTAL (I) | -26 062.00 | -1 624.00 | | -26 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 123.00 | 112 775.00 | | 89 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 242.00 | 49 320.00 | | 37 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 30 209.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | 16 641.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 454.00 | 209 116.00 | | 142 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 392.00 | 207 492.00 | | 116 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 726.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | 97.00 | | 5 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 97.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | -97.00 | | -4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 040.00 | 153 179.00 | | 120 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 478.00 | 181 071.00 | | 144 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 438.00 | -27 892.00 | | -24 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 563.00 | | 799.00 | 222 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | | | 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | 799.00 | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 758.00 | 19 726.00 | | 91 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | 47.00 | | 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 1 933.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 390.00 | 17 745.00 | | 86 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
VI Groupe et associés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 3 438.00 | 6 598.00 | 10 036.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 454.00 | 49 502.00 | 92 953.00 | 142 454.00 |