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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 28 318.00 | 2 937.00 | 31 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 255.00 | 28 318.00 | 2 937.00 | 31 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
084 Disponibilités | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
110 Total général Actif | 64 086.00 | 28 318.00 | 35 768.00 | 64 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 643.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 202.00 | 107 634.00 | | 109 202.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | 172.00 | 170.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 375.00 | 106 804.00 | | 109 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 978.00 | 35 967.00 | | 34 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -346.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 28 900.00 | 24 447.00 | | 28 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 892.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 842.00 | 19 274.00 | | 17 842.00 |
252 Charges sociales | 7 504.00 | 8 283.00 | | 7 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | 5 773.00 | | 5 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 458.00 | 94 463.00 | | 95 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 917.00 | 12 341.00 | | 13 917.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 219.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 1 818.00 | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 750.00 | 10 304.00 | | 11 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 646.00 | | | 9 646.00 |