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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 213.00 | 18 230.00 | 17 983.00 | 36 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 213.00 | 18 230.00 | 17 983.00 | 36 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
110 Total général Actif | 55 912.00 | 18 230.00 | 37 682.00 | 55 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 870.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 165.00 | 111 253.00 | | 98 165.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 174.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 810.00 | 116 427.00 | | 94 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 845.00 | 48 729.00 | | 37 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 235.00 | -1 977.00 | | -2 235.00 |
242 Autres charges externes. | 33 366.00 | 21 052.00 | | 33 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 895.00 | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 803.00 | 18 050.00 | | 9 803.00 |
252 Charges sociales | 4 168.00 | 8 155.00 | | 4 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 284.00 | 2 658.00 | | 5 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 164.00 | 145.00 | | 164.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 169.00 | 97 707.00 | | 89 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 641.00 | 18 720.00 | | 5 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 171.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 2 782.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 667.00 | 15 767.00 | | 5 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 164.00 | | | 164.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 145.00 | | | 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 164.00 | | | 164.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |