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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 325.00 | 23 661.00 | 663.00 | 24 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 683.00 | 25 409.00 | 7 275.00 | 32 683.00 |
BT Marchandises | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 341.00 | 1 085.00 | 19 257.00 | 20 341.00 |
BZ Autres créances | 133 591.00 | | 133 591.00 | 133 591.00 |
CF Disponibilités | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 500.00 | 1 085.00 | 222 416.00 | 223 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 184.00 | 26 493.00 | 229 690.00 | 256 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
DH Report à nouveau | -57 534.00 | -25 355.00 | | -57 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 196.00 | -32 178.00 | | 46 196.00 |
DL TOTAL (I) | 57 273.00 | 11 077.00 | | 57 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 5 036.00 | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 423.00 | 48 648.00 | | 25 423.00 |
EA Autres dettes | 130 150.00 | 162 565.00 | | 130 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 418.00 | 216 249.00 | | 172 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 690.00 | 227 326.00 | | 229 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 418.00 | 216 249.00 | | 172 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
FG Production vendue services | 185 773.00 | 72 348.00 | 258 121.00 | 185 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 574.00 | 72 348.00 | 344 922.00 | 272 574.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 533.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 533.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 394.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 394.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | 139.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 115.00 | 343 900.00 | | 345 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 919.00 | 376 078.00 | | 298 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 196.00 | -32 178.00 | | 46 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 528.00 | 13 973.00 | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 732.00 | | 357.00 | 33 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 32 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 25 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | | 357.00 | 26 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 269.00 | 1 406.00 | 26 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 705.00 | 269.00 | 1 406.00 | 25 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 970.00 | 151 362.00 | 4 608.00 | 155 970.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |