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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 325.00 | 24 013.00 | 311.00 | 24 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 683.00 | 25 761.00 | 6 923.00 | 32 683.00 |
BT Marchandises | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 910.00 | 1 085.00 | 21 826.00 | 22 910.00 |
BZ Autres créances | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 778.00 | 1 085.00 | 211 693.00 | 212 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 461.00 | 26 845.00 | 218 616.00 | 245 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 666.00 | 60 226.00 | | 43 666.00 |
DH Report à nouveau | -11 338.00 | -57 534.00 | | -11 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | 46 196.00 | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 55 447.00 | 57 273.00 | | 55 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 16 790.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 733.00 | 25 423.00 | | 17 733.00 |
EA Autres dettes | 137 414.00 | 130 150.00 | | 137 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 169.00 | 172 418.00 | | 163 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 616.00 | 229 690.00 | | 218 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 169.00 | 172 418.00 | | 163 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 059.00 | | 93 059.00 | 93 059.00 |
FG Production vendue services | 171 994.00 | 66 968.00 | 238 962.00 | 171 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 053.00 | 66 968.00 | 332 021.00 | 265 053.00 |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 48.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 48.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -2 008.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 850.00 | 345 115.00 | | 332 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 116.00 | 298 919.00 | | 318 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 734.00 | 46 196.00 | | 14 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 409.00 | 352.00 | | 25 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 352.00 | | 24 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 359.00 | 160 751.00 | 4 608.00 | 165 359.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |