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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 881.00 | 15 142.00 | 59 739.00 | 74 881.00 |
040 Immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 452.00 | 15 142.00 | 64 310.00 | 79 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
072 Créances – Autres | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
084 Disponibilités | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 225.00 | | 227 225.00 | 227 225.00 |
110 Total général Actif | 306 677.00 | 15 142.00 | 291 535.00 | 306 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 413.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 168.00 | | | 386 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
230 Autres produits | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 955.00 | | | 395 955.00 |
242 Autres charges externes. | 185 106.00 | | | 185 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
252 Charges sociales | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 396.00 | | | 366 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |