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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 481.00 | 1 499.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 905.00 | 33 477.00 | 101 427.00 | 134 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 208.00 | 33 958.00 | 107 249.00 | 141 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
BZ Autres créances | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CF Disponibilités | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 812.00 | | 263 812.00 | 263 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 020.00 | 33 958.00 | 371 062.00 | 405 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 788.00 | | | 219 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 062.00 | | | 371 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 452.00 | | 66 040.00 | 79 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 141 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 136 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 881.00 | | 65 590.00 | 74 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | 450.00 | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 142.00 | 22 025.00 | 3 208.00 | 15 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | 22 025.00 | 3 208.00 | 15 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 118.00 | 10 000.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 10 000.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 156 637.00 | | | 156 637.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 395.00 | 31 001.00 | 74 393.00 | 105 395.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 308.00 | 200 065.00 | 4 243.00 | 204 308.00 |
VW T.V.A. | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 788.00 | 145 395.00 | 74 393.00 | 219 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
ST Autres comptes | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
YT Sous‐traitance | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 145.00 | | | 102 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 644.00 | | | 288 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |