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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 3 393.00 | 15 607.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 378.00 | 3 020.00 | 3 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 039.00 | 3 771.00 | 19 268.00 | 23 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 504.00 | 5 914.00 | 279 591.00 | 285 504.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CF Disponibilités | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 303.00 | 5 914.00 | 402 390.00 | 408 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 343.00 | 9 685.00 | 421 658.00 | 431 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
DL TOTAL (I) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 679.00 | | | 279 679.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 131.00 | | | 377 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 658.00 | | | 421 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 594.00 | | | 368 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 257.00 | 10 720.00 | 8 537.00 | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 679.00 | 279 679.00 | | 279 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 046.00 | 305 505.00 | 541.00 | 306 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 131.00 | 368 594.00 | 8 537.00 | 377 131.00 |